Ecatepec de Morelos

29 marzo 2023 / 18:59 Hrs. /

Informes Financieros 2018

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2018

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PAE 2018

CUENTA PUBLICA 2017

PRESUPUESTOS 2018

CARATULA DE INGRESOS

CARATULA EGRESOS

CONAC: 1er. Trimestre 2018

Norma-01-14-001

Norma-01-14-002

Norma-01-14-003

Norma-01-14-004

Norma-01-14-005

Norma -01-14-006

Norma -01-14-007

Norma-01-14-008

Norma-01-14-009

Norma-01-14-010

Norma-01-14-011

Norma -01-14-013

Norma-01-14-015

SEVAC: 1er Trimestre 2018

D.1.11-Montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios

D.2.1 estado de actividades acumulado

D.2.1 Publica el Estado de Actividades

D.2.2-Estado de Situacion Financiera

D.2.3 estado de variacion en la hacienda publica

D.2.5-Estado de Flujos de Efectivo

D.2.6-Informe sobre Pasivos Contingentes

D.2.7 Notas de estados financieros

D.2.8 Estado analitico del activo

D.2.9 Estado analitico de la deuda y otros pasivos

D.3.1 Estado analitico de ingresos

D.3.2 Estado analitico del presupuesto de egresos clasificacion administrativa

D.3.3. Estado analitico del ejercicio de presupuesto de egresos con clasificacion economica

D.3.4 Estado analitico del ejercicio de egresos con clasificacion por objeto del gasto

D.3.5 Estado analitico del ejercicio de egresos con clasificacion funcional

D.3.6 Endeudamiento neto

D.3.7 Intereses de la deuda

D.4.1-Gasto por Categoria Programatica

D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados

CONAC: 2do. Trimestre 2018

FORMATOS CONAC Junio 2018 (2do Trimestre)

Norma-01-14-001

Norma-01-14-002

Norma-01-14-003

Norma-01-14-004

Norma -01-14-006

Norma -01-14-07

Norma-01-14-008

Norma-01-14-009

Norma-01-14-010

Norma-01-14-011

Norma -01-14-013

Norma-01-14-015

Norma-01-13-006

SEVAC: 2do. Trimestre 2018

1. A.1.1 La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

2. A.1.2 Cuenta con Manual de Contabilidad

3. A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos

4. A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

5. A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados

6. A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados

7. A.2.1 Registra en Cuentas Específicas de Activo los Bienes Muebles

8. A.2.2 Registra en Cuentas Específicas Activo los Bienes Inmuebles

9. A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral

10. A.2.4 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles

11. A.2.5 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles

12. A.2.6 Realiza el registro auxiliar de los bienes bajo su custodia, que sean inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos)

13. A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público

14. A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo

15. A.2.9 Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos

16. A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

17. A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

18. A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de diario

19. A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de mayor

20. A.2.15 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción

21. A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de almacén de materiales y suministros de consumo

22. A.2.17 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles

23. A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de balances

24. A.2.19 Constituye Provisiones

25. A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

26. Derivado del proceso de transición de una administración a otra, la administración entrante realiza el registro e inventario de los bienes que no se encuentren inventariados o están en proceso de registro

27. Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del i

28. A.3.1 Expresa en los estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los considerados deuda pública

29. Genera el Estado de Actividades en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez

30. A.3.3 Genera el Estado de Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por únic

33. FLUJOS DE EFECTIVOS MENSUALES

34. A.3.7 Genera los Informes sobre Pasivos Contingentes en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

37. A.3.10 37. A.3.10 Genera el Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automát

38. B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado

39. B.1.2 Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado

40. B.1.3 Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado

41. B.1.4 Cuenta con Clasificación Funcional armonizada

42. B.1.5 Cuenta con Clasificación Programática armonizada

43. B.1.6 Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada

44. B.1.7 Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado

45. B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado

46. B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado

47. B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido

48. B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado

49. B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido

50. B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado

51. B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado

52. B.2.8 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado

53. B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado

54. B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado

55. B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado

56. B.2.15 Operación de los procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros

57. B.3.1 Estado Analítico de Ingresos en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por ú

58. B.3.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que oper

59. B.3.3 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativ

60. B.3.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto de Gasto en forma periódica

61. B.3.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional en forma periódica

62. B.3.6 Genera el Endeudamiento Neto

63. B.3.7 Genera los Intereses de la Deuda

64. B.4.1 Genera el Estado con Clasificación de Gasto por Categoría Programática en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan r

65. B.4.2 Genera los Indicadores de Resultados

66. B.4.3 Genera los Programas y Proyectos de Inversión

67. C.1.1 Levantamiento físico del inventario de bienes muebles

68. C.1.2 Levantamiento físico del inventario de bienes inmuebles

69. C.1.3 El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

70. C.1.4 Realiza el inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos)

71. C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que adquieran

72. C.1.6 Incluye dentro de 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que adquieran

73. C.1.7 Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción) los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante

74. C.1.8 Derivado del proceso de transición de una administración a otra en el ente público, la administración entrante realiza el inventario de los bienes recibidos

75. C.1.9 catálogos de bienes inmuebles que permitan su interrelación automática con los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas

76. C.1.10 catálogos de bienes muebles que permitan su interrelación automática con los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas

77. C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

78. C.2.7 Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas

79. C.2.8 Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios

81. D.2.1 Publica el Estado de Actividades

82. D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera

86. D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes

89. D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

90. D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos

91. D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa

92. D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

93. D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto

94. D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional

95. D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto

96. D.3.7 Publica Intereses de la Deuda

97. D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática

98. D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados

99. D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión

100. D.5.4 Publica el inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet

CONAC: 3er. Trimestre 2018

SEVAC: 3er. Trimestre 2018

ENDEUDAMIENTO NETO 2018

INTERES DE LA DEUDA 2018

D.1.11 INFORMACION DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

D.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES

D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

D.2.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

D.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

D.2.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

D.2.6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTE

D.2.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

D.2.8 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

D.2.9 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

D.3.1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

D.3.2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

D.3.3 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

D.3.4 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

D.3.5 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION FUNCIONAL

D.3.6 ENDEUDAMIENTO NETO

D.3.7 INTERESES DE LA DEUDA

D.4.1 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

D.4.2 INDICADORES DE RESULTADOS

D.4.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

CONAC: 4to. Trimestre 2018

Norma-01-14-001

Norma-01-14-002

Norma-01-14-003

Norma-01-14-004

Norma-01-14-006

Norma-01-14-013

Norma-01-14-015

Norma-01-13-006

SEVAC: 4to. Trimestre 2018

D.1.11 Montos pagados CONAC 4to TRIM 2018

EDO DE AVANCE PRES EGRESOS DETALLADO

MANUAL CONTABILIDAD 2018

Edo Ana Egre Gto

EDO ANA INGRESOS

BALANZA DE COMPROBACION

Edo Ana Obj Gto Cap Conc

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

2.3.1 Inventario de Bienes Inmuebles

2.3.3 Inventario de Bienes Muebles

bienes inmuebles

Inventario de Bienes Muebles

Inventario de Bienes Inmuebles

Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo

HOJA DE TRABAJO P CONCILIACION

poliza ingresos

POLIZA ABONO EN CTA

EdoAnaEjePresEgresClasifAdmva

Edo Ana Presu Clas Fun Fin Fun

clasi economico

EDO COMP PRES INGR

EDO DE AVANCE PRESUP DE INGRESOS

Edo Ana. Ingr Det

contrucc proceso

EDO COMP PRES EGRE

BALANZA DE COMPR DETALLADA (1)

ANEXOEDOSITFINANCIERA

D.2.3 EDO VAR HAC PUB PATR

D.2.4 EDO CAMB SIT FIN

D.2.5. EDO FLUJO FONDOS

D.2.6 INF. SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

D.2.7NOTAS DIC 2018

D.2.8 EDO ANA ACTIVO

D.2.9. ANA DEUDA OTR PAS.

D.3.1 EDO ANA INGRESOS

D.3.2. EdoAnaEjePresEgresClasifAdmva

D.3.4. Edo Ana Obj Gto Cap Conc

D.3.5. Edo Ana Presu Clas Fun Fin Fun

D.3.6. ENDEUDAMIENTO NETO2018

D.3.7. INTERES DE LA DEUDA2018

D.4.1. Gastos Cat. Programatica

D.4.2. Indicadores de Resultados

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