Informes Financieros 2018 PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2018 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PAE 2018 CUENTA PUBLICA 2017 PRESUPUESTOS 2018 CARATULA DE INGRESOS CARATULA EGRESOS CONAC: 1er. Trimestre 2018 GUIA FORMATOS Norma-01-14-001 Norma-01-14-002 Norma-01-14-003 Norma-01-14-004 Norma-01-14-005 Norma -01-14-006 Norma -01-14-007 Norma-01-14-008 Norma-01-14-009 Norma-01-14-010 Norma-01-14-011 Norma -01-14-013 Norma-01-14-015 SEVAC: 1er Trimestre 2018 D.1.11-Montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios D.2.1 estado de actividades acumulado D.2.1 Publica el Estado de Actividades D.2.2-Estado de Situacion Financiera D.2.3 estado de variacion en la hacienda publica D.2.5-Estado de Flujos de Efectivo D.2.6-Informe sobre Pasivos Contingentes D.2.7 Notas de estados financieros D.2.8 Estado analitico del activo D.2.9 Estado analitico de la deuda y otros pasivos D.3.1 Estado analitico de ingresos D.3.2 Estado analitico del presupuesto de egresos clasificacion administrativa D.3.3. Estado analitico del ejercicio de presupuesto de egresos con clasificacion economica D.3.4 Estado analitico del ejercicio de egresos con clasificacion por objeto del gasto D.3.5 Estado analitico del ejercicio de egresos con clasificacion funcional D.3.6 Endeudamiento neto D.3.7 Intereses de la deuda D.4.1-Gasto por Categoria Programatica D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados CONAC: 2do. Trimestre 2018 FORMATOS CONAC Junio 2018 (2do Trimestre) Norma-01-14-001 Norma-01-14-002 Norma-01-14-003 Norma-01-14-004 Norma-01-14-05 Norma -01-14-006 Norma -01-14-07 Norma-01-14-008 Norma-01-14-009 Norma-01-14-010 Norma-01-14-011 Norma -01-14-013 Norma-01-14-015 Norma-01-13-006 SEVAC: 2do. Trimestre 2018 1. A.1.1 La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 2. A.1.2 Cuenta con Manual de Contabilidad 3. A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos 4. A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos 5. A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados 6. A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados 7. A.2.1 Registra en Cuentas Específicas de Activo los Bienes Muebles 8. A.2.2 Registra en Cuentas Específicas Activo los Bienes Inmuebles 9. A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral 10. A.2.4 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles 11. A.2.5 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles 12. A.2.6 Realiza el registro auxiliar de los bienes bajo su custodia, que sean inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) 13. A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público 14. A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo 15. A.2.9 Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos 16. A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC 17. A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC 18. A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de diario 19. A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de mayor 20. A.2.15 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 21. A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de almacén de materiales y suministros de consumo 22. A.2.17 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles 23. A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de balances 24. A.2.19 Constituye Provisiones 25. A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia 26. Derivado del proceso de transición de una administración a otra, la administración entrante realiza el registro e inventario de los bienes que no se encuentren inventariados o están en proceso de registro 27. Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del i 28. A.3.1 Expresa en los estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los considerados deuda pública 29. Genera el Estado de Actividades en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez 30. A.3.3 Genera el Estado de Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por únic 33. FLUJOS DE EFECTIVOS MENSUALES 34. A.3.7 Genera los Informes sobre Pasivos Contingentes en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.) 37. A.3.10 37. A.3.10 Genera el Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automát 38. B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado 39. B.1.2 Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado 40. B.1.3 Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado 41. B.1.4 Cuenta con Clasificación Funcional armonizada 42. B.1.5 Cuenta con Clasificación Programática armonizada 43. B.1.6 Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada 44. B.1.7 Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado 45. B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado 46. B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado 47. B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido 48. B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado 49. B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido 50. B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado 51. B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado 52. B.2.8 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado 53. B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado 54. B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado 55. B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado 56. B.2.15 Operación de los procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros 57. B.3.1 Estado Analítico de Ingresos en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por ú 58. B.3.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que oper 59. B.3.3 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativ 60. B.3.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto de Gasto en forma periódica 61. B.3.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional en forma periódica 62. B.3.6 Genera el Endeudamiento Neto 63. B.3.7 Genera los Intereses de la Deuda 64. B.4.1 Genera el Estado con Clasificación de Gasto por Categoría Programática en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan r 65. B.4.2 Genera los Indicadores de Resultados 66. B.4.3 Genera los Programas y Proyectos de Inversión 67. C.1.1 Levantamiento físico del inventario de bienes muebles 68. C.1.2 Levantamiento físico del inventario de bienes inmuebles 69. C.1.3 El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable 70. C.1.4 Realiza el inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) 71. C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que adquieran 72. C.1.6 Incluye dentro de 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que adquieran 73. C.1.7 Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción) los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante 74. C.1.8 Derivado del proceso de transición de una administración a otra en el ente público, la administración entrante realiza el inventario de los bienes recibidos 75. C.1.9 catálogos de bienes inmuebles que permitan su interrelación automática con los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas 76. C.1.10 catálogos de bienes muebles que permitan su interrelación automática con los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas 77. C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen 78. C.2.7 Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas 79. C.2.8 Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios 81. D.2.1 Publica el Estado de Actividades 82. D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera 86. D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes 89. D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 90. D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos 91. D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa 92. D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 93. D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto 94. D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional 95. D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto 96. D.3.7 Publica Intereses de la Deuda 97. D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática 98. D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados 99. D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión 100. D.5.4 Publica el inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet CONAC: 3er. Trimestre 2018 GUIA FORMATOS NOM-01-13-006 NOM-01-14-001 NOM-01-14-002 NOM-01-14-004 NOM-01-14-005 NOM-01-14-006 NOM-01-14-007 NOM-01-14-008 NOM-01-14-009 NOM-01-14-010 NOM-01-14-011 NOM-01-14-015 SEVAC: 3er. Trimestre 2018 ENDEUDAMIENTO NETO 2018 INTERES DE LA DEUDA 2018 D.1.11 INFORMACION DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS D.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA D.2.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA D.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA D.2.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO D.2.6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTE D.2.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS D.2.8 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO D.2.9 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS D.3.1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS D.3.2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION ADMINISTRATIVA D.3.3 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) D.3.4 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO D.3.5 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION FUNCIONAL D.3.6 ENDEUDAMIENTO NETO D.3.7 INTERESES DE LA DEUDA D.4.1 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA D.4.2 INDICADORES DE RESULTADOS D.4.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION CONAC: 4to. Trimestre 2018 Norma-01-14-001 Norma-01-14-002 Norma-01-14-003 Norma-01-14-004 Norma-01-14-05 Norma-01-14-006 Norma-01-14-013 Norma-01-14-015 Norma-01-13-006 SEVAC: 4to. Trimestre 2018 D.1.11 Montos pagados CONAC 4to TRIM 2018 EDO DE AVANCE PRES EGRESOS DETALLADO MANUAL CONTABILIDAD 2018 Edo Ana Egre Gto EDO ANA INGRESOS BALANZA DE COMPROBACION Edo Ana Obj Gto Cap Conc DIARIO GENERAL DE POLIZAS 2.3.1 Inventario de Bienes Inmuebles 2.3.3 Inventario de Bienes Muebles bienes inmuebles Inventario de Bienes Muebles Inventario de Bienes Inmuebles Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo HOJA DE TRABAJO P CONCILIACION poliza ingresos POLIZA ABONO EN CTA Cta Publica EdoAnaEjePresEgresClasifAdmva programatica Edo Ana Presu Clas Fun Fin Fun clasi economico EDO COMP PRES INGR EDO DE AVANCE PRESUP DE INGRESOS Edo Ana. Ingr Det contrucc proceso ctas activo18 EDO COMP PRES EGRE BALANZA DE COMPR DETALLADA (1) ANEXOEDOSITFINANCIERA EDO SIT FINAN D.2.3 EDO VAR HAC PUB PATR D.2.4 EDO CAMB SIT FIN D.2.5. EDO FLUJO FONDOS D.2.6 INF. SOBRE PASIVOS CONTINGENTES D.2.7NOTAS DIC 2018 D.2.8 EDO ANA ACTIVO D.2.9. ANA DEUDA OTR PAS. D.3.1 EDO ANA INGRESOS D.3.2. EdoAnaEjePresEgresClasifAdmva D.3.4. Edo Ana Obj Gto Cap Conc D.3.5. Edo Ana Presu Clas Fun Fin Fun D.3.6. ENDEUDAMIENTO NETO2018 D.3.7. INTERES DE LA DEUDA2018 D.4.1. Gastos Cat. Programatica D.4.2. Indicadores de Resultados Volver Atrás